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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 22 437.00 | 21 802.00 | 635.00 | 22 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 797.00 | 180 237.00 | 198 559.00 | 378 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 354.00 | 345 483.00 | 36 870.00 | 382 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 064.00 | 549 013.00 | 246 050.00 | 795 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 462.00 | | 81 462.00 | 81 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 742.00 | 4 866.00 | 180 875.00 | 185 742.00 |
BZ Autres créances | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 403.00 | 762.00 | 48 640.00 | 49 403.00 |
CF Disponibilités | 467 559.00 | | 467 559.00 | 467 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 068.00 | 5 629.00 | 834 438.00 | 840 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 132.00 | 554 642.00 | 1 080 489.00 | 1 635 132.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 328 829.00 | | | 328 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 377.00 | | | 157 377.00 |
DL TOTAL (I) | 548 253.00 | | | 548 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 594.00 | | | 180 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 781.00 | | | 84 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 386.00 | | | 196 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 265.00 | | | 70 265.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 236.00 | | | 532 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 489.00 | | | 1 080 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 726.00 | | | 393 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 631.00 | | 74 023.00 | 726 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 590.00 | 795 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 590.00 | 783 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 171.00 | | 74 008.00 | 715 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348.00 | | 15.00 | 2 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 223.00 | 77 648.00 | 4 857.00 | 476 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 733.00 | 77 648.00 | 4 857.00 | 474 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 387.00 | 196 387.00 | | 196 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 266.00 | 70 266.00 | | 70 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 989.00 | 84 989.00 | | 84 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 595.00 | 42 085.00 | 134 613.00 | 180 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 662.00 | 241 644.00 | 2 018.00 | 243 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 237.00 | 393 727.00 | 134 613.00 | 532 237.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 185 742.00 | 185 742.00 | | 185 742.00 |