| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 789.00 | 27 495.00 | 19 294.00 | 46 789.00 |
040 Immobilisations financières | 160 451.00 | | 160 451.00 | 160 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 240.00 | 27 495.00 | 179 745.00 | 207 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 207.00 | | 61 207.00 | 61 207.00 |
072 Créances – Autres | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
084 Disponibilités | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 618.00 | | 68 618.00 | 68 618.00 |
110 Total général Actif | 275 858.00 | 27 495.00 | 248 363.00 | 275 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 007.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 199.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 363.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 072.00 | | | 195 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 915.00 | | | 36 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |