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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 1 293 471.00 | | 1 293 471.00 | 1 293 471.00 |
AP Constructions | 1 694 842.00 | 649 862.00 | 1 044 980.00 | 1 694 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 236.00 | 80 765.00 | 62 471.00 | 143 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 890.00 | 21 829.00 | 17 061.00 | 38 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146 863.00 | | 146 863.00 | 146 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 813 918.00 | 752 456.00 | 3 061 462.00 | 3 813 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BZ Autres créances | 5 874 814.00 | 370 243.00 | 5 504 572.00 | 5 874 814.00 |
CF Disponibilités | 693 393.00 | | 693 393.00 | 693 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 576 998.00 | 370 243.00 | 6 206 756.00 | 6 576 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 390 917.00 | 1 122 699.00 | 9 268 218.00 | 10 390 917.00 |
CU Autres participations | 446 015.00 | | 446 015.00 | 446 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 101 282.00 | 2 219 629.00 | | 2 101 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 332.00 | -118 347.00 | | 132 332.00 |
DL TOTAL (I) | 7 237 426.00 | 7 105 094.00 | | 7 237 426.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 450 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 450 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 355.00 | 2 790 026.00 | | 357 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 757.00 | 1 300 135.00 | | 1 290 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 093.00 | 96 443.00 | | 12 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 142.00 | 82 156.00 | | 15 142.00 |
EA Autres dettes | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 792.00 | 4 274 205.00 | | 1 680 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 268 218.00 | 11 829 299.00 | | 9 268 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 792.00 | 2 944 092.00 | | 1 680 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 261 838.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 110 427.00 | | 110 427.00 | 110 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 427.00 | | 110 427.00 | 110 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 450.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 410 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 613.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 500.00 | 342 114.00 | | 139 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 105 000.00 | 1 082 000.00 | | 2 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 244 500.00 | 1 424 114.00 | | 2 244 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 016.00 | 280 500.00 | | 25 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 018 184.00 | 879 030.00 | | 2 018 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043 200.00 | 1 159 530.00 | | 2 043 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 300.00 | 264 584.00 | | 201 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 764.00 | 2 415 222.00 | | 2 866 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 432.00 | 2 533 569.00 | | 2 734 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 332.00 | -118 347.00 | | 132 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 638 238.00 | | 14 286.00 | 5 638 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720 975.00 | 2 931 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 720 975.00 | 2 931 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 638 238.00 | | 14 286.00 | 5 638 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 822.00 | 114 632.00 | 856 038.00 | 1 601 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 822.00 | 114 632.00 | 856 038.00 | 1 601 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | 100 000.00 | 450 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 370 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 829.00 | 370 243.00 | | 21 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 829.00 | 370 243.00 | 100 000.00 | 471 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 243.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UX Autres créances clients | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VB T. V. A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 355.00 | 357 355.00 | | 357 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 657.00 | 1 280 657.00 | | 1 280 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 168 369.00 | | | 1 168 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 868 031.00 | 5 868 031.00 | | 5 868 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 888 472.00 | 5 888 472.00 | | 5 888 472.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 792.00 | 1 680 792.00 | | 1 680 792.00 |