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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 725.00 | 2 395.00 | 5 330.00 | 7 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 457.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 25 000.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 631.00 | 2 395.00 | 6 236.00 | 8 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 622.00 | | 63 622.00 | 63 622.00 |
BT Marchandises | 470 282.00 | | 470 282.00 | 470 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 425.00 | | 2 774 425.00 | 2 774 425.00 |
BZ Autres créances | 505 978.00 | | 505 978.00 | 505 978.00 |
CF Disponibilités | 1 043 607.00 | | 1 043 607.00 | 1 043 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 942.00 | | 129 942.00 | 129 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 987 857.00 | | 4 987 857.00 | 4 987 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 996 487.00 | 2 395.00 | 4 994 093.00 | 4 996 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 703.00 | 7 248.00 | | 7 703.00 |
DG Autres réserves | 82 767.00 | 74 128.00 | | 82 767.00 |
DH Report à nouveau | 61 044.00 | 61 044.00 | | 61 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 231.00 | 9 094.00 | | 37 231.00 |
DL TOTAL (I) | 272 592.00 | 235 361.00 | | 272 592.00 |
DP Provisions pour risques | | 380.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 19 789.00 | 16 411.00 | | 19 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 789.00 | 16 791.00 | | 19 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 532 258.00 | 4 103 950.00 | | 4 532 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 723.00 | 163 916.00 | | 148 723.00 |
EA Autres dettes | 20 731.00 | 62 691.00 | | 20 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 701 712.00 | 4 330 557.00 | | 4 701 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 093.00 | 4 582 709.00 | | 4 994 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 202 107.00 | 6 852 940.00 | | 6 202 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 929 841.00 | | 17 929 841.00 | 17 929 841.00 |
FD Production vendue biens | | | 544 428.00 | |
FG Production vendue services | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 973 886.00 | | 17 973 886.00 | 17 973 886.00 |
FM Production stockée | | | 43 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 317 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 419 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 378.00 | |
GE Autres charges | | | 308 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 279 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 90.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 90.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -90.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322.00 | | | 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 317 943.00 | 16 380 946.00 | | 18 317 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 280 712.00 | 16 371 852.00 | | 18 280 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 231.00 | 9 094.00 | | 37 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 631.00 | | 120 721.00 | 8 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 906.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 906.00 | 33 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 725.00 | | 721.00 | 7 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906.00 | | 120 000.00 | 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850.00 | 1 545.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | 1 545.00 | | 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 791.00 | 3 378.00 | 380.00 | 16 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 410.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 23 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 023.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 791.00 | 3 378.00 | 380.00 | 16 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 532 258.00 | 4 532 258.00 | | 4 532 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 121.00 | 190 121.00 | | 190 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 723.00 | 148 723.00 | | 148 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
UX Autres créances clients | 4 510 942.00 | 4 510 942.00 | | 4 510 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VB T. V. A. | 779 570.00 | 779 570.00 | | 779 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 451.00 | 90 451.00 | | 90 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410 345.00 | 3 410 345.00 | | 3 410 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 251.00 | 3 410 345.00 | 906.00 | 3 411 251.00 |
VW T.V.A. | 107 405.00 | 107 405.00 | | 107 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 701 712.00 | 4 701 712.00 | | 4 701 712.00 |