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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 553 243.00 | 1 208 447.00 | 344 795.00 | 1 553 243.00 |
040 Immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 638 525.00 | 1 242 280.00 | 396 245.00 | 1 638 525.00 |
060 Stock marchandises | 431 981.00 | | 431 981.00 | 431 981.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 324 504.00 | 839.00 | 323 665.00 | 324 504.00 |
072 Créances – Autres | 1 383 258.00 | | 1 383 258.00 | 1 383 258.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 126 347.00 | | 126 347.00 | 126 347.00 |
088 Caisse | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 386 505.00 | 839.00 | 2 385 666.00 | 2 386 505.00 |
110 Total général Actif | 4 025 031.00 | 1 243 119.00 | 2 781 912.00 | 4 025 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 894 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 283 561.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 526 398.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 646.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 385 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 355 982.00 | |
172 Autres dettes | | | 224 710.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 253 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 781 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 987.00 | 1 669.00 | | 61 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 727 013.00 | 4 529 666.00 | | 4 727 013.00 |
222 Production stockée | -8 467.00 | 24 636.00 | | -8 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 817.00 | | |
230 Autres produits | 40 545.00 | 35 097.00 | | 40 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 821 078.00 | 4 595 885.00 | | 4 821 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 242.00 | | | 95 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 193 445.00 | 1 222 904.00 | | 1 193 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24 703.00 | -38 881.00 | | 24 703.00 |
242 Autres charges externes. | 1 497 830.00 | 1 392 811.00 | | 1 497 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 78 448.00 | 86 898.00 | | 78 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 011 323.00 | 1 015 778.00 | | 1 011 323.00 |
252 Charges sociales | 513 883.00 | 511 732.00 | | 513 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 441.00 | 71 303.00 | | 63 441.00 |
262 Autres charges | 943.00 | 1 789.00 | | 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 479 258.00 | 4 264 334.00 | | 4 479 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 341 820.00 | 331 551.00 | | 341 820.00 |
280 Produits financiers | 17 110.00 | 13 304.00 | | 17 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 358.00 | 2 807.00 | | 5 358.00 |
294 Charges financières | 3 371.00 | 1 670.00 | | 3 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 555.00 | 3 392.00 | | 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 76 802.00 | 73 250.00 | | 76 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 283 561.00 | 269 349.00 | | 283 561.00 |