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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 849.00 | 18 124.00 | 1 725.00 | 19 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 605.00 | 42 267.00 | 5 338.00 | 47 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 386.00 | 87 405.00 | 18 981.00 | 106 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 996.00 | 147 796.00 | 31 199.00 | 178 996.00 |
BT Marchandises | 571 723.00 | 119 209.00 | 452 514.00 | 571 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 131.00 | | 187 131.00 | 187 131.00 |
BZ Autres créances | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 681.00 | 119 209.00 | 651 472.00 | 770 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 677.00 | 267 005.00 | 682 671.00 | 949 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 777.00 | -25 535.00 | | -2 777.00 |
DL TOTAL (I) | 39 993.00 | 17 234.00 | | 39 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 458.00 | 167 354.00 | | 158 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 770.00 | 308 568.00 | | 304 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 938.00 | 437 416.00 | | 139 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 512.00 | 56 276.00 | | 39 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 679.00 | 969 614.00 | | 642 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 671.00 | 986 848.00 | | 682 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 679.00 | 921 124.00 | | 642 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 968.00 | 36 288.00 | | 109 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 276.00 | | 17 720.00 | 161 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 120.00 | | 17 720.00 | 156 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 015.00 | 9 782.00 | | 138 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 015.00 | 9 782.00 | | 138 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 819.00 | 119 209.00 | 111 819.00 | 111 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 819.00 | 119 209.00 | 111 819.00 | 111 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 819.00 | 119 209.00 | 111 819.00 | 111 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 209.00 | 111 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 938.00 | 139 938.00 | | 139 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 131.00 | | | 187 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 968.00 | 109 968.00 | | 109 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
VI Groupe et associés | 254 770.00 | 254 770.00 | | 254 770.00 |
VP Divers | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 964.00 | 202 964.00 | | 202 964.00 |
VW T.V.A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 679.00 | 642 679.00 | | 642 679.00 |