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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AP Constructions | 187 333.00 | 186 925.00 | 408.00 | 187 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 989.00 | 105 989.00 | | 105 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 207.00 | 33 034.00 | 173.00 | 33 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 510.00 | 367 363.00 | 276 147.00 | 643 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 35 972.00 | | 35 972.00 | 35 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 985.00 | 367 363.00 | 312 622.00 | 679 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
DH Report à nouveau | 12 254.00 | 12 208.00 | | 12 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34.00 | 45.00 | | 34.00 |
DL TOTAL (I) | 131 732.00 | 131 697.00 | | 131 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850.00 | | | 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 618.00 | 134 318.00 | | 141 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655.00 | 623.00 | | 655.00 |
EA Autres dettes | 32 988.00 | 32 551.00 | | 32 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 890.00 | 172 271.00 | | 180 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 622.00 | 303 968.00 | | 312 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 890.00 | 172 271.00 | | 180 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FQ Autres produits | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 800.00 | 2 600.00 | | 8 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 800.00 | 2 600.00 | | 8 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 716.00 | -2 600.00 | | -4 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 409.00 | 36 321.00 | | 40 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 375.00 | 36 276.00 | | 40 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34.00 | 45.00 | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 644.00 | | | 643 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134.00 | 643 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | 326 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 736.00 | | | 267 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 662.00 | | | 326 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 667.00 | 830.00 | 134.00 | 366 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 252.00 | 830.00 | 134.00 | 325 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UX Autres créances clients | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 123 618.00 | 123 618.00 | | 123 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 890.00 | 180 890.00 | | 180 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | 1 740.00 | | 1 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 486.00 | 1 371.00 | | 1 486.00 |
ST Autres comptes | 954.00 | 1 218.00 | | 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 070.00 | 19 229.00 | | 19 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 449.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 791.00 | 2 189.00 | | 1 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 082.00 | 7 264.00 | | 8 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351.00 | 396.00 | | 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 509.00 | 21 818.00 | | 21 509.00 |