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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 583.00 | 25 042.00 | 1 541.00 | 26 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 929.00 | 117 539.00 | 157 390.00 | 274 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 512.00 | 142 581.00 | 158 930.00 | 301 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BT Marchandises | 962 045.00 | 68 014.00 | 894 031.00 | 962 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 332.00 | | 216 332.00 | 216 332.00 |
BZ Autres créances | 58 996.00 | | 58 996.00 | 58 996.00 |
CF Disponibilités | 313 743.00 | | 313 743.00 | 313 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 928.00 | 68 014.00 | 1 495 914.00 | 1 563 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 439.00 | 210 595.00 | 1 654 844.00 | 1 865 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 373 768.00 | | | 373 768.00 |
DH Report à nouveau | 228 327.00 | | | 228 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 386.00 | | | 82 386.00 |
DL TOTAL (I) | 751 558.00 | | | 751 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 547.00 | | | 102 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 173.00 | | | 108 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 847.00 | | | 44 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 298.00 | | | 421 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 333.00 | | | 191 333.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 286.00 | | | 903 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 844.00 | | | 1 654 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 644.00 | | | 802 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 703 791.00 | | 3 703 791.00 | 3 703 791.00 |
FG Production vendue services | 1 235 587.00 | | 1 235 587.00 | 1 235 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 939 378.00 | | 4 939 378.00 | 4 939 378.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 110 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 511 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 014.00 | |
GE Autres charges | | | 4 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 981 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 661.00 | | | 75 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 637.00 | | | -8 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 143 472.00 | | | 5 143 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061 086.00 | | | 5 061 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 386.00 | | | 82 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 330.00 | 31 854.00 | 41 603.00 | 152 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 330.00 | 31 854.00 | 41 603.00 | 152 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 498.00 | 68 014.00 | 36 498.00 | 36 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 498.00 | 68 014.00 | 36 498.00 | 36 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 998.00 | 68 014.00 | 39 998.00 | 39 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 720.00 | 154 925.00 | 55 795.00 | 210 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 298.00 | 421 298.00 | | 421 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 333.00 | 191 333.00 | | 191 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 527.00 | 277 527.00 | | 277 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 527.00 | 277 527.00 | | 277 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 439.00 | 802 644.00 | 55 795.00 | 858 439.00 |