| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 243.00 | 3 206.00 | 16 037.00 | 19 243.00 |
AH Fonds commercial | 254 061.00 | | 254 061.00 | 254 061.00 |
AP Constructions | 59 139.00 | 30 697.00 | 28 442.00 | 59 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 550.00 | 47 056.00 | 4 495.00 | 51 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 382.00 | 59 301.00 | 53 081.00 | 112 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 357.00 | 140 260.00 | 358 097.00 | 498 357.00 |
BT Marchandises | 692 701.00 | 56 077.00 | 636 623.00 | 692 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 971.00 | 83 664.00 | 681 308.00 | 764 971.00 |
BZ Autres créances | 56 143.00 | | 56 143.00 | 56 143.00 |
CF Disponibilités | 743 110.00 | | 743 110.00 | 743 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 283.00 | | 67 283.00 | 67 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 004.00 | 139 741.00 | 2 185 263.00 | 2 325 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 361.00 | 280 001.00 | 2 543 360.00 | 2 823 361.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 786.00 | 93 786.00 | | 93 786.00 |
DG Autres réserves | 854 513.00 | 728 709.00 | | 854 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 085.00 | 125 805.00 | | 103 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 995.00 | 975 910.00 | | 1 078 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 393.00 | 617 462.00 | | 504 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 502.00 | 119 489.00 | | 111 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 162.00 | 3 214.00 | | 101 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 462.00 | 286 413.00 | | 576 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 090.00 | 164 827.00 | | 160 090.00 |
EA Autres dettes | 10 755.00 | 310.00 | | 10 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 365.00 | 1 191 714.00 | | 1 464 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 360.00 | 2 167 624.00 | | 2 543 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 579.00 | 637 994.00 | | 1 003 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 215 389.00 | | 3 215 389.00 | 3 215 389.00 |
FG Production vendue services | 426 445.00 | | 426 445.00 | 426 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 641 834.00 | | 3 641 834.00 | 3 641 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 548 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 507.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 276.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 9 828.00 | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 9 828.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | 9 828.00 | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 412.00 | 41 555.00 | | 34 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 131.00 | 3 653 325.00 | | 3 722 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 046.00 | 3 527 520.00 | | 3 619 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 085.00 | 125 805.00 | | 103 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 675.00 | 2 700.00 | | 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 648.00 | | 185 786.00 | 344 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 077.00 | 498 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 020.00 | 273 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 057.00 | 223 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 821.00 | | 135 502.00 | 141 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 845.00 | | 50 284.00 | 200 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 224.00 | 22 112.00 | 32 077.00 | 150 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | 1 465.00 | 4 020.00 | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 464.00 | 20 647.00 | 28 057.00 | 144 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 485.00 | 56 077.00 | 68 485.00 | 68 485.00 |
6T Sur comptes clients | 51 686.00 | 37 429.00 | 5 452.00 | 51 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 171.00 | 93 507.00 | 73 937.00 | 120 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 171.00 | 93 507.00 | 73 937.00 | 120 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 462.00 | 576 462.00 | | 576 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 456.00 | 72 456.00 | | 72 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 838.00 | 75 838.00 | | 75 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 664 575.00 | 664 575.00 | | 664 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 397.00 | 100 397.00 | | 100 397.00 |
VB T. V. A. | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 393.00 | 144 769.00 | 359 625.00 | 504 393.00 |
VI Groupe et associés | 111 502.00 | 111 502.00 | | 111 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 068.00 | | | 113 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 892.00 | 888 397.00 | 1 495.00 | 889 892.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 203.00 | 1 003 579.00 | 359 625.00 | 1 363 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 552.00 | 16 156.00 | | 36 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 094.00 | 14 554.00 | | 16 094.00 |
ST Autres comptes | 145 524.00 | 154 262.00 | | 145 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 250.00 | 24 548.00 | | 38 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 365.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 007.00 | 612.00 | | 4 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 325.00 | 9 790.00 | | 4 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 877.00 | 25 946.00 | | 40 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 725 228.00 | 708 856.00 | | 725 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 181.00 | 479 564.00 | | 521 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 876.00 | 193 975.00 | | 203 876.00 |