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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 400.00 | 579.00 | 821.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274.00 | 579.00 | 1 695.00 | 2 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BZ Autres créances | 229 688.00 | | 229 688.00 | 229 688.00 |
CF Disponibilités | 173 106.00 | | 173 106.00 | 173 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 518 862.00 | | 518 862.00 | 518 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 136.00 | 579.00 | 520 558.00 | 521 136.00 |
CU Autres participations | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 66 038.00 | 66 038.00 | | 66 038.00 |
DH Report à nouveau | 323.00 | 5 672.00 | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 527.00 | -5 349.00 | | -384 527.00 |
DL TOTAL (I) | -301 665.00 | 82 861.00 | | -301 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 265.00 | 244 000.00 | | 89 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 000.00 | 355 993.00 | | 244 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 286.00 | 110 766.00 | | 115 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 391.00 | 7 176.00 | | 46 391.00 |
EA Autres dettes | 416 546.00 | 447 888.00 | | 416 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 223.00 | 921 822.00 | | 822 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 558.00 | 1 004 683.00 | | 520 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 870.00 | | 679 870.00 | 679 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 870.00 | | 679 870.00 | 679 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 15 083.00 | | 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 15 083.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -15 037.00 | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 886.00 | 295 804.00 | | 680 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 412.00 | 301 153.00 | | 1 065 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 527.00 | -5 349.00 | | -384 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 723.00 | 592.00 | | 1 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299.00 | 280.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 280.00 | | 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 286.00 | 115 286.00 | | 115 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 546.00 | 416 546.00 | | 416 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 757.00 | 230 757.00 | | 230 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 757.00 | 230 757.00 | | 230 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 223.00 | 822 223.00 | | 822 223.00 |