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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 027.00 | 7 587.00 | 1 440.00 | 9 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993.00 | 905.00 | 88.00 | 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 587.00 | 31 359.00 | 2 228.00 | 33 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 743.00 | | 325 743.00 | 325 743.00 |
BZ Autres créances | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
CF Disponibilités | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 125.00 | | 374 125.00 | 374 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 712.00 | 31 359.00 | 376 353.00 | 407 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
DL TOTAL (I) | 129 640.00 | | | 129 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 852.00 | | | 57 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 634.00 | | | 109 634.00 |
EA Autres dettes | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 713.00 | | | 246 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 353.00 | | | 376 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 713.00 | | | 246 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 257.00 | | 622 257.00 | 622 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 257.00 | | 622 257.00 | 622 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 333.00 | | | 638 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 176.00 | | | 629 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 250.00 | | 94.00 | 40 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 757.00 | 33 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 757.00 | 10 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 682.00 | | 94.00 | 16 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 283.00 | 2 312.00 | 4 236.00 | 33 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 415.00 | 2 312.00 | 4 236.00 | 10 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 325 743.00 | | | 325 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VB T. V. A. | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VC Groupe et associés | 192.00 | | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 750.00 | 357 050.00 | 700.00 | 357 750.00 |
VW T.V.A. | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 713.00 | 246 713.00 | | 246 713.00 |