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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 136.00 | 28 576.00 | 561.00 | 29 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 199.00 | 31 226.00 | 17 973.00 | 49 199.00 |
BT Marchandises | 34 000.00 | 13 000.00 | 21 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 530.00 | 2 888.00 | 6 642.00 | 9 530.00 |
BZ Autres créances | 197 271.00 | | 197 271.00 | 197 271.00 |
CF Disponibilités | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 545.00 | 15 888.00 | 261 657.00 | 277 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 744.00 | 47 114.00 | 279 630.00 | 326 744.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 839.00 | | | 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
DL TOTAL (I) | 74 368.00 | | | 74 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 882.00 | | | 66 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 475.00 | | | 92 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
EA Autres dettes | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 263.00 | | | 205 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 630.00 | | | 279 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 670.00 | | | 156 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 945.00 | | 667 945.00 | 667 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 945.00 | | 667 945.00 | 667 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 441.00 | | | 680 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 297.00 | | | 615 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | 17 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 49 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 881.00 | 345.00 | | 30 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 231.00 | 345.00 | | 28 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 495.00 | 13 000.00 | 12 495.00 | 12 495.00 |
6T Sur comptes clients | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 383.00 | 13 000.00 | 12 495.00 | 15 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 383.00 | 13 000.00 | 12 495.00 | 15 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 12 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 475.00 | 92 475.00 | | 92 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
UX Autres créances clients | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VC Groupe et associés | 191 647.00 | 191 649.00 | | 191 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 882.00 | 18 539.00 | 48 343.00 | 66 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 163.00 | 206 801.00 | 17 362.00 | 224 163.00 |
VW T.V.A. | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 263.00 | 156 920.00 | 48 343.00 | 205 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
ST Autres comptes | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
YT Sous‐traitance | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 589.00 | | | 133 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 277.00 | | | 79 277.00 |
ZE Dividendes | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 561.00 | | | 111 561.00 |