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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 796 277.00 | | 796 277.00 | 796 277.00 |
AP Constructions | 71 601.00 | 70 658.00 | 943.00 | 71 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 405.00 | 178 812.00 | 54 593.00 | 233 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 298.00 | 506 897.00 | 181 401.00 | 688 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 256.00 | 756 367.00 | 1 072 889.00 | 1 829 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BT Marchandises | 4 462 091.00 | | 4 462 091.00 | 4 462 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 304 048.00 | 99 956.00 | 4 204 092.00 | 4 304 048.00 |
BZ Autres créances | 1 802 715.00 | | 1 802 715.00 | 1 802 715.00 |
CF Disponibilités | 1 262 474.00 | | 1 262 474.00 | 1 262 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 989.00 | | 86 989.00 | 86 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 939 112.00 | 99 956.00 | 11 839 156.00 | 11 939 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 768 369.00 | 856 323.00 | 12 912 046.00 | 13 768 369.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 350.00 | | | 757 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 735.00 | | | 75 735.00 |
DG Autres réserves | 2 647 879.00 | | | 2 647 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 188.00 | | | 807 188.00 |
DL TOTAL (I) | 4 288 153.00 | | | 4 288 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 083.00 | | | 2 333 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466 599.00 | | | 4 466 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 384.00 | | | 1 610 384.00 |
EA Autres dettes | 182 323.00 | | | 182 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 623 893.00 | | | 8 623 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 912 046.00 | | | 12 912 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 654 611.00 | 340 586.00 | 23 995 197.00 | 23 654 611.00 |
FG Production vendue services | 220 465.00 | | 220 465.00 | 220 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 875 077.00 | 340 586.00 | 24 215 663.00 | 23 875 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 395 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 099 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 863 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 586 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 251.00 | |
GE Autres charges | | | 528 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 846 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 253 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326 289.00 | | | 326 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 482.00 | | | 140 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 024.00 | | | 293 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 114 732.00 | | | 25 114 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 307 543.00 | | | 24 307 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 188.00 | | | 807 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 621.00 | 59 445.00 | 5 700.00 | 702 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 621.00 | 59 445.00 | 5 700.00 | 702 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466 599.00 | 4 466 599.00 | | 4 466 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 203.00 | 780 203.00 | | 780 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 681.00 | 377 681.00 | | 377 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 323.00 | 182 323.00 | | 182 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
UX Autres créances clients | 4 178 107.00 | 4 178 107.00 | | 4 178 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 941.00 | | 125 941.00 | 125 941.00 |
VB T. V. A. | 82 653.00 | 82 653.00 | | 82 653.00 |
VI Groupe et associés | 2 333 083.00 | 2 333 083.00 | | 2 333 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716 461.00 | 1 716 461.00 | | 1 716 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 989.00 | 86 989.00 | | 86 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 232 947.00 | 6 067 811.00 | 165 136.00 | 6 232 947.00 |
VW T.V.A. | 393 576.00 | 393 576.00 | | 393 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 623 893.00 | 8 623 893.00 | | 8 623 893.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |