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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 330.00 | 12 350.00 | 1 981.00 | 14 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 126.00 | 13 229.00 | 5 897.00 | 19 126.00 |
BN En cours de production de biens | 51 530.00 | | 51 530.00 | 51 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 397 875.00 | 1 138 726.00 | 259 149.00 | 1 397 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 530.00 | | 39 530.00 | 39 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 684.00 | 9 722.00 | 231 962.00 | 241 684.00 |
BZ Autres créances | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CF Disponibilités | 178 233.00 | | 178 233.00 | 178 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 320.00 | 1 148 448.00 | 776 873.00 | 1 925 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 446.00 | 1 161 676.00 | 782 770.00 | 1 944 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 043.00 | 104 824.00 | | 106 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 994.00 | 1 219.00 | | 52 994.00 |
DL TOTAL (I) | 192 037.00 | 139 043.00 | | 192 037.00 |
DP Provisions pour risques | 38 739.00 | 39 017.00 | | 38 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 739.00 | 39 017.00 | | 38 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 282.00 | 40 210.00 | | 40 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 854.00 | 249 742.00 | | 42 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 893.00 | 61 424.00 | | 133 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 340.00 | 60 974.00 | | 71 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 625.00 | 88 884.00 | | 263 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 993.00 | 501 234.00 | | 551 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 770.00 | 679 295.00 | | 782 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 993.00 | 501 234.00 | | 551 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 551 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 551 500.00 | |
FM Production stockée | | | 116 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 588.00 | |
GE Autres charges | | | 41 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 494.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 881.00 | 10 762.00 | | 7 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 890.00 | 10 779.00 | | 7 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 653.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 45 653.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 875.00 | -34 874.00 | | 7 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 607.00 | 125.00 | | 11 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 588.00 | 640 018.00 | | 823 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 594.00 | 638 799.00 | | 770 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 994.00 | 1 219.00 | | 52 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 997.00 | 2 129.00 | | 16 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879.00 | | | 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 255.00 | 2 075.00 | | 12 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862.00 | 54.00 | | 3 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 314.00 | 915.00 | | 12 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 435.00 | 915.00 | | 11 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 017.00 | | 278.00 | 39 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 017.00 | | 278.00 | 39 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 893.00 | 133 893.00 | | 133 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 625.00 | 263 625.00 | | 263 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 231 288.00 | 231 288.00 | | 231 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VB T. V. A. | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VC Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
VI Groupe et associés | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 069.00 | 258 153.00 | 3 916.00 | 262 069.00 |
VW T.V.A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 993.00 | 551 993.00 | | 551 993.00 |