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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AN Terrains | 83 904.00 | 66 085.00 | 17 820.00 | 83 904.00 |
AP Constructions | 70 811.00 | 70 811.00 | | 70 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 599.00 | 326 521.00 | 3 077.00 | 329 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 266.00 | 408 762.00 | 9 504.00 | 418 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 063.00 | 872 414.00 | 31 649.00 | 904 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BZ Autres créances | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CF Disponibilités | 585 344.00 | | 585 344.00 | 585 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 641.00 | | 595 641.00 | 595 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 704.00 | 872 414.00 | 627 290.00 | 1 499 704.00 |
CU Autres participations | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
DG Autres réserves | 203 251.00 | | | 203 251.00 |
DH Report à nouveau | 97 032.00 | | | 97 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 612.00 | | | -81 612.00 |
DL TOTAL (I) | 257 183.00 | | | 257 183.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 212.00 | | | 272 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 106.00 | | | 295 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 290.00 | | | 627 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 106.00 | | | 295 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 638.00 | | 1 455.00 | 934 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 030.00 | 904 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 030.00 | 902 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 155.00 | | 1 455.00 | 933 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 789.00 | 6 655.00 | 32 030.00 | 897 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 554.00 | 6 655.00 | 32 030.00 | 897 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VI Groupe et associés | 272 212.00 | 272 212.00 | | 272 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 106.00 | 295 106.00 | | 295 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
ST Autres comptes | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
YT Sous‐traitance | 361.00 | | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 281.00 | | | 68 281.00 |