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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 615.00 | 385 455.00 | 66 160.00 | 451 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 303.00 | 128 740.00 | 73 563.00 | 202 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 491.00 | 514 195.00 | 176 296.00 | 690 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 599.00 | | 134 599.00 | 134 599.00 |
BZ Autres créances | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
CF Disponibilités | 373 753.00 | | 373 753.00 | 373 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 529.00 | | 51 529.00 | 51 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 920.00 | | 603 920.00 | 603 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 411.00 | 514 195.00 | 780 216.00 | 1 294 411.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 111 713.00 | 80 168.00 | | 111 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 932.00 | 31 545.00 | | 61 932.00 |
DL TOTAL (I) | 177 838.00 | 115 906.00 | | 177 838.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 473.00 | 197 272.00 | | 254 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 115.00 | 7 915.00 | | 23 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 914.00 | 136 676.00 | | 168 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 531.00 | 88 924.00 | | 137 531.00 |
EA Autres dettes | 8 346.00 | 9 418.00 | | 8 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 378.00 | 440 206.00 | | 592 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 216.00 | 556 112.00 | | 780 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 378.00 | | | 592 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
FG Production vendue services | 1 489 342.00 | | 1 489 342.00 | 1 489 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 342.00 | | 1 488 342.00 | 1 488 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 903.00 | | | 1 561 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 971.00 | | | 1 499 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 932.00 | | | 61 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 369.00 | | | 94 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 158.00 | 73 786.00 | 49 749.00 | 490 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 158.00 | 73 786.00 | 49 749.00 | 490 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 588.00 | 48 408.00 | 229 180.00 | 277 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 914.00 | 168 914.00 | | 168 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 531.00 | 137 531.00 | | 137 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 167.00 | 230 167.00 | | 230 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 061.00 | 230 167.00 | 5 893.00 | 236 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 378.00 | 363 198.00 | 229 180.00 | 592 378.00 |