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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BP En cours de production de services | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
BZ Autres créances | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CF Disponibilités | 63 867.00 | | 63 867.00 | 63 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 805.00 | | 125 805.00 | 125 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 386.00 | 54 581.00 | 125 805.00 | 180 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 727.00 | | | 139 727.00 |
DH Report à nouveau | -128 958.00 | | | -128 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 599.00 | | | -11 599.00 |
DL TOTAL (I) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
EA Autres dettes | 92 535.00 | | | 92 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 250.00 | | | 118 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 805.00 | | | 125 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 429.00 | | 202 429.00 | 202 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 429.00 | | 202 429.00 | 202 429.00 |
FM Production stockée | | | 5 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 125.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 261.00 | | | 209 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 860.00 | | | 220 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 599.00 | | | -11 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 581.00 | | | 54 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 509.00 | 71.00 | | 54 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 915.00 | 71.00 | | 53 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 535.00 | 11 535.00 | 81 000.00 | 92 535.00 |
UX Autres créances clients | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VI Groupe et associés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
VW T.V.A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 250.00 | 37 250.00 | 81 000.00 | 118 250.00 |