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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 377.00 | 34 143.00 | 234.00 | 34 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 004.00 | 69 004.00 | | 69 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 381.00 | 103 147.00 | 234.00 | 103 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
BZ Autres créances | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CF Disponibilités | 203 309.00 | | 203 309.00 | 203 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 081.00 | | 236 081.00 | 236 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 462.00 | 103 147.00 | 236 315.00 | 339 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 884.00 | | | 178 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 792.00 | | | -12 792.00 |
DL TOTAL (I) | 174 477.00 | | | 174 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 315.00 | | | 236 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
FG Production vendue services | 260 060.00 | | 260 060.00 | 260 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 551.00 | | 262 551.00 | 262 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 8 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 835.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358.00 | | | 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 199.00 | | | 271 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 991.00 | | | 283 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 792.00 | | | -12 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 901.00 | | | 103 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 103 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 381.00 | | | 103 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 562.00 | 585.00 | | 102 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 562.00 | 585.00 | | 102 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
VB T. V. A. | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VI Groupe et associés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
VW T.V.A. | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 838.00 | 61 838.00 | | 61 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
ST Autres comptes | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
YT Sous‐traitance | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 946.00 | | | 80 946.00 |