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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 174 394.00 | 71 637.00 | 102 757.00 | 174 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 974.00 | 138 609.00 | 16 365.00 | 154 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 510.00 | 6 914.00 | 6 596.00 | 13 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 858.00 | 220 187.00 | 155 672.00 | 375 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 691.00 | | 49 691.00 | 49 691.00 |
BZ Autres créances | 35 142.00 | | 35 142.00 | 35 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 179.00 | | 388 179.00 | 388 179.00 |
CF Disponibilités | 412 681.00 | | 412 681.00 | 412 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 545.00 | | 891 545.00 | 891 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 403.00 | 220 187.00 | 1 047 216.00 | 1 267 403.00 |
CU Autres participations | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 796 036.00 | 785 503.00 | | 796 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 359.00 | 40 533.00 | | 57 359.00 |
DL TOTAL (I) | 866 046.00 | 838 686.00 | | 866 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 354.00 | 16 008.00 | | 5 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 954.00 | 31 105.00 | | 13 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 697.00 | 173 091.00 | | 161 697.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 116.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 171.00 | 220 466.00 | | 181 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 216.00 | 1 059 152.00 | | 1 047 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 171.00 | 220 466.00 | | 181 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 447.00 | | 3 411.00 | 372 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 467.00 | | 3 411.00 | 339 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 247.00 | 23 940.00 | | 196 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 2 736.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 957.00 | 21 204.00 | | 195 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 633.00 | 76 633.00 | | 76 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VC Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 685.00 | 90 685.00 | | 90 685.00 |
VW T.V.A. | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 171.00 | 181 171.00 | | 181 171.00 |