| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 961.00 | 69 961.00 | | 69 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 270.00 | 75 270.00 | | 75 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 231.00 | 145 231.00 | | 145 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 198.00 | 408 533.00 | 366 666.00 | 775 198.00 |
BZ Autres créances | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
CF Disponibilités | 47 686.00 | | 47 686.00 | 47 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 886.00 | 408 533.00 | 438 353.00 | 846 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 116.00 | 553 763.00 | 438 353.00 | 992 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
DH Report à nouveau | -62 457.00 | | | -62 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
DL TOTAL (I) | -1 657.00 | | | -1 657.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 573.00 | | | 130 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 165.00 | | | 176 165.00 |
EA Autres dettes | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 010.00 | | | 369 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 353.00 | | | 438 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 010.00 | | | 369 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 031.00 | | | 153 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 145 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 231.00 | | | 145 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 937.00 | 4 293.00 | | 140 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 937.00 | 4 293.00 | | 140 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 408 533.00 | | | 408 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 533.00 | | | 408 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 533.00 | | | 408 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
UX Autres créances clients | 290 856.00 | 290 856.00 | | 290 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484 342.00 | 484 342.00 | | 484 342.00 |
VB T. V. A. | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 130 573.00 | 130 573.00 | | 130 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 199.00 | 799 199.00 | | 799 199.00 |
VW T.V.A. | 121 517.00 | 121 517.00 | | 121 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 313.00 | 358 313.00 | | 358 313.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 775.00 | | | 54 775.00 |
ST Autres comptes | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
YT Sous‐traitance | 78 812.00 | | | 78 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 782.00 | | | 130 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 742.00 | | | 53 742.00 |
ZE Dividendes | -21.00 | | | -21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 618.00 | | | 196 618.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |