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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 417.00 | 28 813.00 | 12 604.00 | 41 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 810.00 | 133 515.00 | 65 295.00 | 198 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 747.00 | 169 186.00 | 96 561.00 | 265 747.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BT Marchandises | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 015.00 | | 77 015.00 | 77 015.00 |
BZ Autres créances | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CF Disponibilités | 143 705.00 | | 143 705.00 | 143 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 421.00 | | 330 421.00 | 330 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 168.00 | 169 186.00 | 426 982.00 | 596 168.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DG Autres réserves | 168 668.00 | | | 168 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
DL TOTAL (I) | 203 819.00 | | | 203 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 666.00 | | | 58 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 989.00 | | | 113 989.00 |
EA Autres dettes | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 163.00 | | | 223 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 982.00 | | | 426 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 540.00 | | | 202 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 424.00 | | 10 475.00 | 267 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 152.00 | 265 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 152.00 | 240 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 904.00 | | 10 475.00 | 241 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 869.00 | 22 469.00 | 12 152.00 | 158 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 011.00 | 22 469.00 | 12 152.00 | 152 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
UX Autres créances clients | 77 015.00 | 77 015.00 | | 77 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 188.00 | 19 566.00 | 20 623.00 | 40 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 238.00 | | | 249 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 735.00 | 82 388.00 | 9 347.00 | 91 735.00 |
VW T.V.A. | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 163.00 | 202 540.00 | 20 623.00 | 223 163.00 |