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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 129 039.00 | 85 039.00 | 44 000.00 | 129 039.00 |
CF Disponibilités | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 965.00 | 85 039.00 | 52 926.00 | 137 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 965.00 | 85 039.00 | 52 926.00 | 137 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 257 230.00 | -2 240 935.00 | | -2 257 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 650.00 | -16 296.00 | | 18 650.00 |
DL TOTAL (I) | -2 071 380.00 | -2 090 030.00 | | -2 071 380.00 |
DP Provisions pour risques | 533 796.00 | | | 533 796.00 |
DQ Provisions pour charges | | 533 796.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 533 796.00 | 533 796.00 | | 533 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589 403.00 | 1 575 396.00 | | 1 589 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 000.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 511.00 | 1 576 396.00 | | 1 590 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 926.00 | 20 162.00 | | 52 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 589 403.00 | | | 1 589 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 965.00 | 23 326.00 | | 1 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965.00 | 101 326.00 | | 1 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 200.00 | 14 728.00 | | 16 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 200.00 | 102 104.00 | | 16 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 235.00 | -777.00 | | -14 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 965.00 | 101 326.00 | | 79 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 315.00 | 117 622.00 | | 61 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 650.00 | -16 296.00 | | 18 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 796.00 | | | 533 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 039.00 | | 78 000.00 | 163 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 039.00 | | 78 000.00 | 163 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 835.00 | | 78 000.00 | 696 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 569 396.00 | | | 1 569 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VC Groupe et associés | 85 039.00 | | | 85 039.00 |
VI Groupe et associés | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 039.00 | 129 039.00 | 1 569 396.00 | 129 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 511.00 | 21 115.00 | | 1 590 511.00 |