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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 282.00 | 25 988.00 | 2 294.00 | 28 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 582.00 | 25 988.00 | 2 594.00 | 28 582.00 |
BZ Autres créances | 411 061.00 | | 411 061.00 | 411 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 227.00 | | 411 227.00 | 411 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 809.00 | 25 988.00 | 413 821.00 | 439 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 843 575.00 | 843 575.00 | | 843 575.00 |
DH Report à nouveau | -509 594.00 | -507 748.00 | | -509 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 147.00 | -1 846.00 | | 4 147.00 |
DL TOTAL (I) | 346 512.00 | 342 366.00 | | 346 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 668.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 126.00 | 54 215.00 | | 59 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 602.00 | 6 541.00 | | 7 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | 1 067.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 309.00 | 62 491.00 | | 67 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 821.00 | 404 857.00 | | 413 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 060.00 | 9 001.00 | | 9 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 913.00 | 10 847.00 | | 4 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 147.00 | -1 846.00 | | 4 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 867.00 | 1 121.00 | | 24 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 867.00 | 1 121.00 | | 24 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 59 126.00 | 59 126.00 | | 59 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 489.00 | 409 489.00 | | 409 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 227.00 | 411 227.00 | | 411 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 309.00 | 67 309.00 | | 67 309.00 |