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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 369 641.00 | 45 762.00 | 323 879.00 | 369 641.00 |
072 Créances – Autres | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
084 Disponibilités | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 010.00 | 45 762.00 | 347 248.00 | 393 010.00 |
110 Total général Actif | 397 210.00 | 45 762.00 | 351 448.00 | 397 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 564.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 052.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 101.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 114.00 | 51 992.00 | | 60 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 849.00 | 101 521.00 | | 75 849.00 |
222 Production stockée | 361.00 | | | 361.00 |
230 Autres produits | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 584.00 | 153 513.00 | | 156 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 998.00 | 32 390.00 | | 25 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 5 283.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 30 338.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 397.00 | 54 547.00 | | 54 397.00 |
252 Charges sociales | 15 366.00 | 24 088.00 | | 15 366.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 432.00 | 146 646.00 | | 147 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 152.00 | 6 867.00 | | 9 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 947.00 | | 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 434.00 | 5 920.00 | | 8 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 307.00 | | | 16 307.00 |