| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 765.00 | 147 942.00 | 53 823.00 | 201 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 968.00 | 115 615.00 | 3 352.00 | 118 968.00 |
AX Avances et acomptes | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 106.00 | 269 754.00 | 74 351.00 | 344 106.00 |
BT Marchandises | 166 427.00 | | 166 427.00 | 166 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 834.00 | | 294 834.00 | 294 834.00 |
BZ Autres créances | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
CF Disponibilités | 616 899.00 | | 616 899.00 | 616 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 779.00 | | 32 779.00 | 32 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 555.00 | | 1 147 555.00 | 1 147 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 420.00 | 269 755.00 | 1 222 665.00 | 1 492 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 864.00 | 78 864.00 | | 78 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
DG Autres réserves | 947 354.00 | 917 372.00 | | 947 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 311.00 | 29 981.00 | | -296 311.00 |
DL TOTAL (I) | 737 793.00 | 1 034 105.00 | | 737 793.00 |
DP Provisions pour risques | 756.00 | 49.00 | | 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 756.00 | 49.00 | | 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 499.00 | 127 499.00 | | 88 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 032.00 | 202 608.00 | | 169 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 342.00 | 134 598.00 | | 204 342.00 |
EA Autres dettes | 22 233.00 | 15 181.00 | | 22 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 108.00 | 495 007.00 | | 484 108.00 |
ED (V) | 6.00 | 79.00 | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 665.00 | 1 529 242.00 | | 1 222 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 116.00 | 160 473.00 | 784 590.00 | 624 116.00 |
FG Production vendue services | 515.00 | 26 392.00 | 26 907.00 | 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 631.00 | 186 866.00 | 811 497.00 | 624 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 778.00 | 1 852.00 | | 87 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 778.00 | 3 102.00 | | 87 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 894.00 | 22 974.00 | | 61 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 386.00 | 22 974.00 | | 62 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 391.00 | -19 872.00 | | 25 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 582.00 | 1 681 160.00 | | 899 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 893.00 | 1 651 179.00 | | 1 195 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 311.00 | 29 981.00 | | -296 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 693.00 | | 8 067.00 | 339 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 654.00 | 344 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 654.00 | 328 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 388.00 | | 8 050.00 | 324 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 107.00 | | 17.00 | 9 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 865.00 | 37 052.00 | 3 161.00 | 235 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 668.00 | 37 052.00 | 3 161.00 | 229 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49.00 | 756.00 | 49.00 | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | 756.00 | 49.00 | 49.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 756.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 49.00 | |