| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 470.00 | 65 899.00 | 241 572.00 | 307 470.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 770.00 | 65 899.00 | 292 872.00 | 358 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 251.00 | | 2 083 251.00 | 2 083 251.00 |
BZ Autres créances | 493 345.00 | | 493 345.00 | 493 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 538.00 | | 103 538.00 | 103 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 135.00 | | 2 680 135.00 | 2 680 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 905.00 | 65 899.00 | 2 973 006.00 | 3 038 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 976.00 | 22 954.00 | | 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 661.00 | 443 021.00 | | 628 661.00 |
DL TOTAL (I) | 830 870.00 | 667 208.00 | | 830 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 159.00 | 781 741.00 | | 833 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 419.00 | 1 324 199.00 | | 1 036 419.00 |
EA Autres dettes | 272 559.00 | 60 896.00 | | 272 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 137.00 | 2 166 836.00 | | 2 142 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 006.00 | 2 834 045.00 | | 2 973 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 571 024.00 | | 13 571 024.00 | 13 571 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 571 024.00 | | 13 571 024.00 | 13 571 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 580 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 344 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 565 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 652 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 972.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 771 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 485.00 | 5 419.00 | | 52 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 485.00 | 5 419.00 | | 52 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 991.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 124.00 | 36 418.00 | | 49 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 124.00 | 42 409.00 | | 49 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 361.00 | -36 990.00 | | 3 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 735.00 | 135 502.00 | | 183 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 632 767.00 | 10 510 860.00 | | 13 632 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 004 106.00 | 10 067 839.00 | | 13 004 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 661.00 | 443 021.00 | | 628 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 341.00 | | 256 714.00 | 209 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 406.00 | 51 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 369.00 | 49 916.00 | 358 770.00 | 57 369.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 369.00 | 22 510.00 | 307 470.00 | 57 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 635.00 | | 256 714.00 | 130 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 706.00 | | | 78 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 718.00 | 40 972.00 | 792.00 | 25 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 718.00 | 40 972.00 | 792.00 | 25 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 159.00 | 833 159.00 | | 833 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 194.00 | 437 194.00 | | 437 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 252.00 | 530 252.00 | | 530 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 559.00 | 272 559.00 | | 272 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 083 251.00 | 2 083 251.00 | | 2 083 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 490 205.00 | 490 205.00 | | 490 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 538.00 | 103 538.00 | | 103 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 435.00 | 2 680 135.00 | 51 300.00 | 2 731 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 137.00 | 2 142 137.00 | | 2 142 137.00 |