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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
040 Immobilisations financières | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 039.00 | 1 465.00 | 29 574.00 | 31 039.00 |
072 Créances – Autres | 71 265.00 | | 71 265.00 | 71 265.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
084 Disponibilités | 80 353.00 | | 80 353.00 | 80 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 618.00 | | 476 618.00 | 476 618.00 |
110 Total général Actif | 507 657.00 | 1 465.00 | 506 192.00 | 507 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 422 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 465 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 192.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
242 Autres charges externes. | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 863.00 | | | 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | | | 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 927.00 | | | 25 927.00 |