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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 017.00 | 6 843.00 | 2 174.00 | 9 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 017.00 | 6 843.00 | 2 174.00 | 9 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 457.00 | 7 223.00 | 880 234.00 | 887 457.00 |
BZ Autres créances | 1 659 928.00 | | 1 659 928.00 | 1 659 928.00 |
CF Disponibilités | 514 282.00 | | 514 282.00 | 514 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 330.00 | 7 223.00 | 3 058 107.00 | 3 065 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 347.00 | 14 066.00 | 3 060 281.00 | 3 074 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DG Autres réserves | 216 992.00 | 198 279.00 | | 216 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 987.00 | 118 713.00 | | 134 987.00 |
DL TOTAL (I) | 368 111.00 | 333 124.00 | | 368 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 857.00 | 3 845.00 | | 92 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 949.00 | 108 774.00 | | 110 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 637.00 | 31 590.00 | | 36 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797 579.00 | 2 195 534.00 | | 1 797 579.00 |
EA Autres dettes | 654 147.00 | 473 000.00 | | 654 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 170.00 | 2 812 743.00 | | 2 692 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 281.00 | 3 145 867.00 | | 3 060 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 170.00 | 2 812 743.00 | | 2 692 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 715.00 | | | 88 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 286 475.00 | | 8 286 475.00 | 8 286 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 286 475.00 | | 8 286 475.00 | 8 286 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 307 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 536 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 157 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 783.00 | 1 154.00 | | 2 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 783.00 | 1 154.00 | | 2 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | -5.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | -5.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 322.00 | 1 158.00 | | 2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 310 783.00 | 9 001 948.00 | | 8 310 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 175 796.00 | 8 883 235.00 | | 8 175 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 987.00 | 118 713.00 | | 134 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 9 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 398.00 | 445.00 | | 6 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 398.00 | 445.00 | | 6 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 560.00 | 3 398.00 | 3 735.00 | 7 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 560.00 | 3 398.00 | 3 735.00 | 7 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 560.00 | 3 398.00 | 3 735.00 | 7 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 398.00 | 3 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 077.00 | 452 077.00 | | 452 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 744.00 | 319 744.00 | | 319 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 147.00 | 654 147.00 | | 654 147.00 |
UX Autres créances clients | 878 804.00 | 878 804.00 | | 878 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VB T. V. A. | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 857.00 | 92 857.00 | | 92 857.00 |
VI Groupe et associés | 510 949.00 | 510 949.00 | | 510 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057 316.00 | 1 057 316.00 | | 1 057 316.00 |
VP Divers | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 850.00 | 247 850.00 | | 247 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 108.00 | 563 108.00 | | 563 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 048.00 | 2 551 048.00 | | 2 551 048.00 |
VW T.V.A. | 377 909.00 | 377 909.00 | | 377 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 170.00 | 2 692 170.00 | | 2 692 170.00 |