| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 899 782.00 | 1 888 974.00 | 10 808.00 | 1 899 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 106 598.00 | 9 725 835.00 | 1 380 763.00 | 11 106 598.00 |
BF Prêts | 3 483 042.00 | | 3 483 042.00 | 3 483 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537 632.00 | | 537 632.00 | 537 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 924 340.00 | 11 614 809.00 | 24 309 531.00 | 35 924 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 658 949.00 | 12 967.00 | 41 645 983.00 | 41 658 949.00 |
BZ Autres créances | 60 323 266.00 | 234 098.00 | 60 089 168.00 | 60 323 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 009 574.00 | | 2 009 574.00 | 2 009 574.00 |
CF Disponibilités | 9 152 974.00 | | 9 152 974.00 | 9 152 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643 807.00 | | 2 643 807.00 | 2 643 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 790 910.00 | 247 065.00 | 115 543 845.00 | 115 790 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 715 250.00 | 11 861 874.00 | 139 853 376.00 | 151 715 250.00 |
CU Autres participations | 18 883 378.00 | | 18 883 378.00 | 18 883 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 745.00 | 1 096 891.00 | | 1 099 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 977 705.00 | 9 715 904.00 | | 9 977 705.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 689.00 | 109 689.00 | | 109 689.00 |
DH Report à nouveau | 73 931 735.00 | 66 438 503.00 | | 73 931 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 741 331.00 | 7 494 415.00 | | 12 741 331.00 |
DL TOTAL (I) | 97 860 205.00 | 84 855 403.00 | | 97 860 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 489 900.00 | 401 000.00 | | 489 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 900.00 | 401 000.00 | | 489 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 187 096.00 | 8 360 840.00 | | 8 187 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 167 828.00 | 24 751 786.00 | | 28 167 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 606.00 | 94 411.00 | | 10 606.00 |
EA Autres dettes | 2 424 204.00 | 2 405 638.00 | | 2 424 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 713 538.00 | 2 794 788.00 | | 2 713 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 503 271.00 | 38 407 463.00 | | 41 503 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 853 376.00 | 123 663 866.00 | | 139 853 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 507.00 | | 644 507.00 | 644 507.00 |
FG Production vendue services | 156 472 630.00 | 1 612 285.00 | 158 084 915.00 | 156 472 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 117 137.00 | 1 612 285.00 | 158 729 422.00 | 157 117 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 221 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 198 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 688 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 488 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 859 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 900.00 | |
GE Autres charges | | | 808 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 289 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 908 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 307 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 480 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 472 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 381 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 12 568.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 022.00 | 28 917.00 | | 34 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 172.00 | 41 484.00 | | 34 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 138.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 431.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 119.00 | 2 569.00 | | 10 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 053.00 | 38 916.00 | | 24 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 380 017.00 | 914 046.00 | | 2 380 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 284 000.00 | 2 560 105.00 | | 4 284 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 712 593.00 | 146 461 262.00 | | 163 712 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 971 262.00 | 138 966 847.00 | | 150 971 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 741 331.00 | 7 494 415.00 | | 12 741 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 343 893.00 | | 955 784.00 | 35 343 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 119.00 | 22 904 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 337.00 | 35 924 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 913 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 218.00 | 11 106 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911 461.00 | | 2 230.00 | 1 911 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 025 522.00 | | 419 293.00 | 11 025 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 406 910.00 | | 534 261.00 | 22 406 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 873 323.00 | 1 079 704.00 | 338 218.00 | 10 873 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882 467.00 | 6 507.00 | | 1 882 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 990 856.00 | 1 073 197.00 | 338 218.00 | 8 990 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 000.00 | 88 900.00 | | 401 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 351.00 | | 17 384.00 | 30 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275 000.00 | 137 098.00 | 178 000.00 | 275 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 351.00 | 137 098.00 | 195 384.00 | 305 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 351.00 | 225 998.00 | 195 384.00 | 706 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 998.00 | 195 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 187 096.00 | 8 187 096.00 | | 8 187 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 344 990.00 | 9 344 990.00 | | 9 344 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 477 338.00 | 6 477 338.00 | | 6 477 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 731 180.00 | 1 731 180.00 | | 1 731 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424 204.00 | 2 424 204.00 | | 2 424 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 713 538.00 | 2 713 538.00 | | 2 713 538.00 |
UP Prêts | 3 483 042.00 | 29 962.00 | 3 453 080.00 | 3 483 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537 632.00 | | 537 632.00 | 537 632.00 |
UX Autres créances clients | 41 658 949.00 | 41 658 949.00 | | 41 658 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212 021.00 | 212 021.00 | | 212 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233 631.00 | 233 631.00 | | 233 631.00 |
VB T. V. A. | 861 931.00 | 861 931.00 | | 861 931.00 |
VC Groupe et associés | 58 209 549.00 | 58 209 549.00 | | 58 209 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 789 336.00 | 789 336.00 | | 789 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146 625.00 | 2 146 625.00 | | 2 146 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643 807.00 | 2 643 807.00 | | 2 643 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 646 696.00 | 104 655 984.00 | 3 990 712.00 | 108 646 696.00 |
VW T.V.A. | 8 467 695.00 | 8 467 695.00 | | 8 467 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 503 271.00 | 41 503 271.00 | | 41 503 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 114.00 | | | 2 114.00 |