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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 1 531.00 | 755.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 14 147.00 | 10 474.00 | 3 673.00 | 14 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 317.00 | 90 102.00 | 12 216.00 | 102 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 442.00 | 43 703.00 | 1 739.00 | 45 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 571.00 | 145 810.00 | 45 761.00 | 191 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BN En cours de production de biens | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BZ Autres créances | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
CF Disponibilités | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 497.00 | | 190 497.00 | 190 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 068.00 | 145 810.00 | 236 259.00 | 382 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 932.00 | 75 998.00 | | 84 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 989.00 | 8 934.00 | | 7 989.00 |
DL TOTAL (I) | 101 306.00 | 93 317.00 | | 101 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 531.00 | | | 57 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 840.00 | 16 990.00 | | 12 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 500.00 | 50 628.00 | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 499.00 | 14 055.00 | | 6 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 526.00 | 9 378.00 | | 20 526.00 |
EA Autres dettes | 14 056.00 | 18 708.00 | | 14 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 953.00 | 109 760.00 | | 134 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 259.00 | 203 077.00 | | 236 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 246.00 | 59 132.00 | | 107 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 256 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 400.00 | |
FM Production stockée | | | 11 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 886.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 3 000.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 3 000.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | 886.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 631.00 | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 413.00 | 277 787.00 | | 272 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 424.00 | 268 852.00 | | 264 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 989.00 | 8 934.00 | | 7 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 825.00 | 5 044.00 | | 5 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 079.00 | 12 731.00 | | 133 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 531.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 079.00 | 11 200.00 | | 133 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 531.00 | 53 324.00 | 4 207.00 | 57 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 202.00 | 33 988.00 | 213.00 | 34 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 453.00 | 107 246.00 | 4 207.00 | 111 453.00 |