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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 215.00 | 949.00 | 2 265.00 | 3 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 477.00 | 84 679.00 | 34 797.00 | 119 477.00 |
040 Immobilisations financières | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 681.00 | 85 628.00 | 50 052.00 | 135 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
060 Stock marchandises | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
072 Créances – Autres | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
084 Disponibilités | 106 032.00 | | 106 032.00 | 106 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 201.00 | | 172 201.00 | 172 201.00 |
110 Total général Actif | 307 882.00 | 85 628.00 | 222 253.00 | 307 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 331.00 | |
172 Autres dettes | | | 133 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 424 887.00 | | | 424 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 972.00 | | | 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
230 Autres produits | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 912.00 | | | 444 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 811.00 | | | 67 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 545.00 | | | 99 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 258.00 | | | -3 258.00 |
242 Autres charges externes. | 97 642.00 | | | 97 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 301.00 | | | 91 301.00 |
252 Charges sociales | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
262 Autres charges | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 405.00 | | | 419 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | | | 161.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 822.00 | | | 128 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |