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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 470.00 | 17 008.00 | 462.00 | 17 470.00 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 429.00 | 72 705.00 | 19 723.00 | 92 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 740.00 | 89 713.00 | 26 028.00 | 115 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 316.00 | | 293 316.00 | 293 316.00 |
BZ Autres créances | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
CF Disponibilités | 298 446.00 | | 298 446.00 | 298 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 914.00 | | 614 914.00 | 614 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 654.00 | 89 713.00 | 640 942.00 | 730 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 307 430.00 | 274 610.00 | | 307 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 071.00 | 62 820.00 | | 30 071.00 |
DL TOTAL (I) | 447 501.00 | 447 430.00 | | 447 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 482.00 | 13 931.00 | | 35 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 100.00 | 11 249.00 | | 13 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 302.00 | 218 415.00 | | 138 302.00 |
EA Autres dettes | 6 558.00 | 6 579.00 | | 6 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 441.00 | 250 174.00 | | 193 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 942.00 | 697 604.00 | | 640 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 441.00 | 250 174.00 | | 193 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 938.00 | | 716 938.00 | 716 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 938.00 | | 716 938.00 | 716 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 702.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 998.00 | 5 015.00 | | 23 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -476.00 | 8 909.00 | | -476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 181.00 | 891 139.00 | | 741 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 110.00 | 828 319.00 | | 711 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 071.00 | 62 820.00 | | 30 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 261.00 | 6 566.00 | | 6 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 485.00 | | 5 500.00 | 134 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 245.00 | 115 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 489.00 | 23 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 756.00 | 92 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 684.00 | | 5 500.00 | 92 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 256.00 | 10 702.00 | 24 245.00 | 103 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 400.00 | 2 097.00 | 18 489.00 | 33 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 855.00 | 8 605.00 | 5 756.00 | 69 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 293 316.00 | 293 316.00 | | 293 316.00 |
VB T. V. A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VI Groupe et associés | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 593.00 | 316 593.00 | | 316 593.00 |
VW T.V.A. | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 441.00 | 193 441.00 | | 193 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 519.00 | 5 315.00 | | 5 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 093.00 | 15 389.00 | | 21 093.00 |
ST Autres comptes | 103 081.00 | 110 522.00 | | 103 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 534.00 | 49 793.00 | | 50 534.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 158.00 | 3 385.00 | | 15 158.00 |
YT Sous‐traitance | 13 184.00 | 18 637.00 | | 13 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 609.00 | 30 352.00 | | 4 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 510.00 | 2 195.00 | | 3 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 029.00 | 7 510.00 | | 9 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 378.00 | 176 415.00 | | 147 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 754.00 | 33 242.00 | | 25 754.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 501.00 | 224 693.00 | | 192 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |