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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
AH Fonds commercial | 1 401.00 | 420.00 | 981.00 | 1 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 454.00 | 28 787.00 | 3 667.00 | 32 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 601.00 | 51 306.00 | 7 295.00 | 58 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 893.00 | 52 987.00 | 469 906.00 | 522 893.00 |
BZ Autres créances | 56 209.00 | | 56 209.00 | 56 209.00 |
CF Disponibilités | 94 863.00 | | 94 863.00 | 94 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 242.00 | 52 987.00 | 631 255.00 | 684 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 844.00 | 104 293.00 | 638 550.00 | 742 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 987.00 | | | 77 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | 5 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 719.00 | 354.00 | | 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 543.00 | 19 364.00 | | -71 543.00 |
DL TOTAL (I) | -23 724.00 | 47 819.00 | | -23 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 491.00 | 32 949.00 | | 150 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 852.00 | 110 852.00 | | 130 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 484.00 | 272 141.00 | | 285 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 927.00 | 38 260.00 | | 79 927.00 |
EA Autres dettes | 15 521.00 | 16 256.00 | | 15 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 275.00 | 470 457.00 | | 662 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 550.00 | 518 276.00 | | 638 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 275.00 | 470 457.00 | | 512 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 607.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 097.00 | | 1 318 097.00 | 1 318 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 097.00 | | 1 318 097.00 | 1 318 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 997.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 1 650.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 1 650.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | 69 347.00 | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 404.00 | 1 521 645.00 | | 1 320 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 947.00 | 1 502 281.00 | | 1 391 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 543.00 | 19 364.00 | | -71 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 292.00 | | 2 309.00 | 56 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 145.00 | | 2 309.00 | 34 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 985.00 | 1 322.00 | | 49 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 379.00 | 140.00 | | 18 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 605.00 | 1 182.00 | | 31 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 484.00 | 285 484.00 | | 285 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
UX Autres créances clients | 469 906.00 | 469 906.00 | | 469 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 219.00 | 219.00 | 25 000.00 | 25 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 987.00 | | 52 987.00 | 52 987.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 491.00 | 491.00 | 150 000.00 | 150 491.00 |
VI Groupe et associés | 130 852.00 | 130 852.00 | | 130 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 026.00 | 511 392.00 | 80 634.00 | 592 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 275.00 | 512 275.00 | 150 000.00 | 662 275.00 |