| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
AH Fonds commercial | 70 095.00 | | 70 095.00 | 70 095.00 |
AP Constructions | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 234.00 | 109 419.00 | 17 815.00 | 127 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 688.00 | 223 749.00 | 87 940.00 | 311 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 161.00 | 3 611.00 | 26 550.00 | 30 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 219.00 | 1 538.00 | 11 682.00 | 13 219.00 |
BZ Autres créances | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 138.00 | | 39 138.00 | 39 138.00 |
CF Disponibilités | 83 169.00 | | 83 169.00 | 83 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 249.00 | 5 149.00 | 162 100.00 | 167 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 937.00 | 228 898.00 | 250 040.00 | 478 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DG Autres réserves | 210 285.00 | 210 285.00 | | 210 285.00 |
DH Report à nouveau | -91 974.00 | -62 345.00 | | -91 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 300.00 | -29 629.00 | | 15 300.00 |
DL TOTAL (I) | 155 074.00 | 139 775.00 | | 155 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 447.00 | 7 990.00 | | 3 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 057.00 | 54 307.00 | | 47 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 172.00 | 29 157.00 | | 31 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 124.00 | 10 336.00 | | 13 124.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 12 818.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 965.00 | 114 608.00 | | 94 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 040.00 | 254 383.00 | | 250 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 965.00 | 114 608.00 | | 94 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 341.00 | | 637 341.00 | 637 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 341.00 | | 637 341.00 | 637 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 149.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 406.00 | 616 233.00 | | 643 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 106.00 | 645 863.00 | | 628 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 300.00 | -29 629.00 | | 15 300.00 |