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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 130.00 | 225 625.00 | 144 505.00 | 370 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 369.00 | 93 193.00 | 176.00 | 93 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BF Prêts | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 311.00 | 329 488.00 | 161 823.00 | 491 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 282.00 | 63 354.00 | 411 929.00 | 475 282.00 |
BZ Autres créances | 1 240 901.00 | | 1 240 901.00 | 1 240 901.00 |
CF Disponibilités | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 518.00 | 63 354.00 | 1 675 164.00 | 1 738 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 829.00 | 392 842.00 | 1 836 987.00 | 2 229 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 300 561.00 | 1 210 405.00 | | 1 300 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 236.00 | 90 156.00 | | -233 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 825.00 | 1 383 061.00 | | 1 149 825.00 |
DP Provisions pour risques | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 146.00 | 25 501.00 | | 25 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 546.00 | 34 901.00 | | 34 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 305.00 | 281 017.00 | | 190 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 676.00 | 218 885.00 | | 193 676.00 |
EA Autres dettes | 58 522.00 | 28 075.00 | | 58 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 114.00 | 184 768.00 | | 210 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 616.00 | 712 746.00 | | 652 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 987.00 | 2 130 707.00 | | 1 836 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 774.00 | | 1 046 774.00 | 1 046 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 774.00 | | 1 046 774.00 | 1 046 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 254 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 819.00 | |
GE Autres charges | | | 19 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 714.00 | 2 600.00 | | 3 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 598.00 | 1 469 396.00 | | 1 357 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 834.00 | 1 379 241.00 | | 1 590 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 236.00 | 90 156.00 | | -233 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 312.00 | | | 491 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 130.00 | | | 370 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 039.00 | | | 104 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 901.00 | 25 146.00 | 25 501.00 | 34 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 305.00 | 190 305.00 | | 190 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 676.00 | 193 676.00 | | 193 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
UX Autres créances clients | 475 282.00 | 475 282.00 | | 475 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240 901.00 | 1 240 901.00 | | 1 240 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 184.00 | 1 716 184.00 | | 1 716 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 503.00 | 442 503.00 | | 442 503.00 |