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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 41 036.00 | | 41 036.00 | 41 036.00 |
AP Constructions | 649 923.00 | 360 093.00 | 289 829.00 | 649 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 551.00 | 761 171.00 | 140 379.00 | 901 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 468.00 | 105 897.00 | 2 570.00 | 108 468.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 174.00 | 1 227 162.00 | 614 012.00 | 1 841 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
BT Marchandises | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 820.00 | 25 374.00 | 269 446.00 | 294 820.00 |
BZ Autres créances | 157 900.00 | | 157 900.00 | 157 900.00 |
CF Disponibilités | 462 835.00 | | 462 835.00 | 462 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 934.00 | 25 374.00 | 920 560.00 | 945 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 108.00 | 1 252 536.00 | 1 534 572.00 | 2 787 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 109 250.00 | | 109 250.00 | 109 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 508 759.00 | 508 757.00 | | 508 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 425.00 | 111 962.00 | | 128 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 265.00 | 107 081.00 | | 90 265.00 |
DL TOTAL (I) | 844 835.00 | 845 186.00 | | 844 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 344.00 | 191 843.00 | | 132 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 973.00 | 77 555.00 | | 116 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 502.00 | 79 397.00 | | 88 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 796.00 | 249 862.00 | | 284 796.00 |
EA Autres dettes | 67 120.00 | 106 974.00 | | 67 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 736.00 | 705 633.00 | | 689 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 572.00 | 1 550 819.00 | | 1 534 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 419 441.00 | 1 922 810.00 | 5 342 251.00 | 3 419 441.00 |
FG Production vendue services | 688 974.00 | | 688 974.00 | 688 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 416.00 | 1 922 810.00 | 6 031 226.00 | 4 108 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 011.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 117 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 763 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 980.00 | |
GE Autres charges | | | 50 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 961 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 512.00 | 22 913.00 | | 4 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 816.00 | 19 030.00 | | 16 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 328.00 | 41 943.00 | | 21 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 197.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 197.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 970.00 | 41 746.00 | | 20 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 060.00 | 28 250.00 | | 43 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 138 565.00 | 5 361 410.00 | | 6 138 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 010 140.00 | 5 249 448.00 | | 6 010 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 425.00 | 111 962.00 | | 128 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 063.00 | | 127 164.00 | 2 016 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 053.00 | 1 841 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 053.00 | 1 700 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 866.00 | | 127 164.00 | 1 875 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 707.00 | | | 109 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 566.00 | 91 813.00 | 292 217.00 | 1 427 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 566.00 | 91 813.00 | 292 217.00 | 1 427 566.00 |