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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
AP Constructions | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 876.00 | 158 313.00 | 12 562.00 | 170 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 253.00 | 431 407.00 | 18 846.00 | 450 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 370.00 | 636 439.00 | 53 931.00 | 690 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BT Marchandises | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CF Disponibilités | 462 343.00 | | 462 343.00 | 462 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 885.00 | | 505 885.00 | 505 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 255.00 | 636 439.00 | 559 815.00 | 1 196 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DG Autres réserves | 233 900.00 | 163 000.00 | | 233 900.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 668.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 120.00 | 70 279.00 | | 207 120.00 |
DL TOTAL (I) | 451 628.00 | 244 508.00 | | 451 628.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 781.00 | 10 852.00 | | 22 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 796.00 | 13 225.00 | | 17 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 791.00 | 49 198.00 | | 56 791.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 188.00 | 73 276.00 | | 98 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 815.00 | 317 784.00 | | 559 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 188.00 | 73 276.00 | | 98 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 716.00 | | 6 093.00 | 704 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 440.00 | 690 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 440.00 | 667 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 194.00 | | 6 093.00 | 682 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 405.00 | 17 463.00 | 20 428.00 | 639 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 405.00 | 17 463.00 | 20 428.00 | 639 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VI Groupe et associés | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VW T.V.A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 188.00 | 98 188.00 | | 98 188.00 |