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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 601.00 | 25 691.00 | 3 910.00 | 29 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 509.00 | 58 567.00 | 44 942.00 | 103 509.00 |
BF Prêts | 703 139.00 | 319 901.00 | 383 238.00 | 703 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 758.00 | 404 258.00 | 2 488 500.00 | 2 892 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 652.00 | | 1 037 652.00 | 1 037 652.00 |
BZ Autres créances | 907 506.00 | | 907 506.00 | 907 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 674 119.00 | | 674 119.00 | 674 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 947.00 | | 153 947.00 | 153 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 525.00 | | 2 787 525.00 | 2 787 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 283.00 | 404 258.00 | 5 276 025.00 | 5 680 283.00 |
CU Autres participations | 2 029 009.00 | 99.00 | 2 028 910.00 | 2 029 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 640.00 | 30 600.00 | | 32 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 220.00 | 330 540.00 | | 569 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DH Report à nouveau | 1 626 604.00 | 2 607 545.00 | | 1 626 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 677.00 | -384 241.00 | | 1 279 677.00 |
DK Provisions réglementées | 80 911.00 | 80 911.00 | | 80 911.00 |
DL TOTAL (I) | 3 592 148.00 | 2 668 451.00 | | 3 592 148.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 130.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 130.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 756.00 | 529 995.00 | | 240 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 264 545.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 016.00 | 810 467.00 | | 886 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 403.00 | 245 973.00 | | 553 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 766.00 | | |
EA Autres dettes | 3 599.00 | 4 997.00 | | 3 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 877.00 | 1 859 743.00 | | 1 683 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 025.00 | 4 579 325.00 | | 5 276 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 817.00 | 1 604 157.00 | 2 619 974.00 | 1 015 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 817.00 | 1 604 157.00 | 2 619 974.00 | 1 015 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 307 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 025 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 155 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 466.00 | 1 087.00 | | 2 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 136.00 | 12 534.00 | | 4 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | -12 534.00 | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 481.00 | 24 933.00 | | 48 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 840 091.00 | 2 539 007.00 | | 3 840 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 415.00 | 2 923 247.00 | | 2 560 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 677.00 | -384 241.00 | | 1 279 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 940.00 | | 280 341.00 | 2 891 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 355.00 | 2 759 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 523.00 | 2 892 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 168.00 | 103 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 336.00 | | 5 341.00 | 102 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760 003.00 | | 275 000.00 | 2 760 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 626.00 | 29 333.00 | 1 702.00 | 56 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 935.00 | 29 333.00 | 1 702.00 | 30 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 451 901.00 | | 132 000.00 | 451 901.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 911.00 | | | 80 911.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 130.00 | | 51 130.00 | 51 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 000.00 | | 132 000.00 | 452 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 041.00 | | 183 130.00 | 584 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 130.00 | |
UG ‐ Financières | | | 132 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 016.00 | 886 016.00 | | 886 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455 428.00 | 455 428.00 | | 455 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
UP Prêts | 703 139.00 | 58 452.00 | 644 687.00 | 703 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 652.00 | 1 037 652.00 | | 1 037 652.00 |
VB T. V. A. | 181 545.00 | 181 545.00 | | 181 545.00 |
VC Groupe et associés | 686 238.00 | 686 238.00 | | 686 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 588.00 | 185 588.00 | 55 000.00 | 240 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 926.00 | | | 288 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 947.00 | 153 947.00 | | 153 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 743.00 | 2 157 557.00 | 672 187.00 | 2 829 743.00 |
VW T.V.A. | 68 749.00 | 68 749.00 | | 68 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 877.00 | 1 628 877.00 | 55 000.00 | 1 683 877.00 |