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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 188 778.00 | 165 131.00 | 23 648.00 | 188 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 778.00 | 165 131.00 | 23 648.00 | 188 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 265.00 | 5 986.00 | 137 279.00 | 143 265.00 |
072 Créances – Autres | 279 632.00 | | 279 632.00 | 279 632.00 |
084 Disponibilités | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 067.00 | 5 986.00 | 431 081.00 | 437 067.00 |
110 Total général Actif | 625 846.00 | 171 117.00 | 454 729.00 | 625 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 240 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 471.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 008.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 008.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 771.00 | 136 890.00 | 43 881.00 | 180 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 771.00 | 136 890.00 | 43 881.00 | 180 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 920.00 | 5 986.00 | 142 934.00 | 148 920.00 |
BZ Autres créances | 207 139.00 | | 207 139.00 | 207 139.00 |
CF Disponibilités | 46 426.00 | | 46 426.00 | 46 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 700.00 | 5 986.00 | 421 714.00 | 427 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 471.00 | 142 876.00 | 465 595.00 | 608 471.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 904.00 | 56 684.00 | | 59 904.00 |
230 Autres produits | | 2 397.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 904.00 | 59 081.00 | | 59 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 20 363.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 508.00 | -20 363.00 | | 10 508.00 |
242 Autres charges externes. | 16 971.00 | 14 134.00 | | 16 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | 1 234.00 | | 1 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 241.00 | 36 408.00 | | 28 241.00 |
262 Autres charges | 137.00 | 907.00 | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 080.00 | 52 683.00 | | 57 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 824.00 | 6 398.00 | | 2 824.00 |
280 Produits financiers | 301.00 | | | 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 089.00 | 2 071.00 | | 1 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 617.00 | 764.00 | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 597.00 | 7 705.00 | | 3 597.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 232 785.00 | | | 232 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 705.00 | 232 785.00 | | 7 705.00 |
DL TOTAL (I) | 248 874.00 | 241 169.00 | | 248 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 853.00 | 199 298.00 | | 74 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692.00 | 657.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 793.00 | | 3 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 985.00 | 24 093.00 | | 16 985.00 |
EA Autres dettes | 120 974.00 | 114 807.00 | | 120 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 721.00 | 342 647.00 | | 216 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 595.00 | 583 817.00 | | 465 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 721.00 | 342 647.00 | | 216 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 853.00 | | | 74 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 771.00 | | | 180 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
FG Production vendue services | 56 684.00 | | 56 684.00 | 56 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 684.00 | | 56 684.00 | 56 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 408.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 398.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 829.00 | | | 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071.00 | 270 000.00 | | 2 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 949.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 949.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 307.00 | 269 051.00 | | 1 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 152.00 | 302 832.00 | | 61 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 447.00 | 70 047.00 | | 53 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 705.00 | 232 785.00 | | 7 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 986.00 | | | 1 986.00 |