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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AP Constructions | 220 405.00 | 220 272.00 | 133.00 | 220 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 418.00 | 560 319.00 | 98 099.00 | 658 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 464.00 | 1 451 549.00 | 182 915.00 | 1 634 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 863 370.00 | | 863 370.00 | 863 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 110.00 | | 57 110.00 | 57 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 183.00 | 2 235 555.00 | 1 201 627.00 | 3 437 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | 719 315.00 | | 719 315.00 | 719 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 013.00 | 1 273.00 | 69 739.00 | 71 013.00 |
BZ Autres créances | 168 523.00 | | 168 523.00 | 168 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 882 871.00 | | 3 882 871.00 | 3 882 871.00 |
CF Disponibilités | 994 825.00 | | 994 825.00 | 994 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 557.00 | | 61 557.00 | 61 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 898 121.00 | 1 273.00 | 5 896 847.00 | 5 898 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 335 304.00 | 2 236 829.00 | 7 098 475.00 | 9 335 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 343 189.00 | | | 1 343 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 409.00 | | | 704 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 521.00 | | | 2 089 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 608 624.00 | | | 3 608 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 396.00 | | | 998 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 785.00 | | | 279 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 008 953.00 | | | 5 008 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 098 475.00 | | | 7 098 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 973 570.00 | | | 4 973 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 098 062.00 | | 19 098 062.00 | 19 098 062.00 |
FD Production vendue biens | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
FG Production vendue services | 143 820.00 | | 143 820.00 | 143 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 252 400.00 | | 19 252 400.00 | 19 252 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 344 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 452 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 499 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 051.00 | | | 92 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 827.00 | | | 225 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 474 258.00 | | | 19 474 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 769 849.00 | | | 18 769 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 409.00 | | | 704 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 386 536.00 | | 141 558.00 | 3 386 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 910.00 | 3 437 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 910.00 | 2 513 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 253.00 | | 140 945.00 | 2 463 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 868.00 | | 612.00 | 919 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 934.00 | 96 905.00 | 88 414.00 | 2 224 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 519.00 | 96 905.00 | 88 414.00 | 2 221 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 396.00 | 998 396.00 | | 998 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 786.00 | 279 786.00 | | 279 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 604 507.00 | 3 604 507.00 | | 3 604 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 111.00 | | 57 111.00 | 57 111.00 |
UX Autres créances clients | 71 013.00 | 71 013.00 | | 71 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 525.00 | 30 142.00 | 35 383.00 | 65 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 523.00 | 168 523.00 | | 168 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 557.00 | 61 557.00 | | 61 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 204.00 | 301 094.00 | 57 111.00 | 358 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 008 954.00 | 4 973 570.00 | 35 383.00 | 5 008 954.00 |