| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 876.00 | 27 363.00 | 13 513.00 | 40 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 403.00 | 27 668.00 | 1 735.00 | 29 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 150.00 | 58 306.00 | 32 844.00 | 91 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 272.00 | | 102 272.00 | 102 272.00 |
BZ Autres créances | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CF Disponibilités | 154 173.00 | | 154 173.00 | 154 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 426.00 | | 272 426.00 | 272 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 577.00 | 58 306.00 | 305 271.00 | 363 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DG Autres réserves | 63 193.00 | 63 193.00 | | 63 193.00 |
DH Report à nouveau | 99 429.00 | 72 641.00 | | 99 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 140.00 | 26 787.00 | | 38 140.00 |
DL TOTAL (I) | 225 612.00 | 187 471.00 | | 225 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 267.00 | 13 294.00 | | 28 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 391.00 | 47 770.00 | | 51 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 658.00 | 65 369.00 | | 79 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 271.00 | 252 840.00 | | 305 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 656.00 | 65 369.00 | | 79 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 421 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 293.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 173.00 | 393 079.00 | | 447 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 033.00 | 366 292.00 | | 409 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 140.00 | 26 787.00 | | 38 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 585.00 | 2 721.00 | | 4 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
UX Autres créances clients | 102 273.00 | | | 102 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 253.00 | 118 253.00 | | 118 253.00 |
VW T.V.A. | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 659.00 | 79 659.00 | | 79 659.00 |