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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 720.00 | 2 944.00 | 11 776.00 | 14 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 973.00 | 101 250.00 | 28 723.00 | 129 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 326.00 | 206 717.00 | 27 609.00 | 234 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 974.00 | 310 911.00 | 373 063.00 | 683 974.00 |
BT Marchandises | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CF Disponibilités | 304 938.00 | | 304 938.00 | 304 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 965.00 | | 350 965.00 | 350 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 940.00 | 310 911.00 | 724 028.00 | 1 034 940.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 775.00 | | | 223 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 102 289.00 | | | 102 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 389.00 | | | 63 389.00 |
DL TOTAL (I) | 521 454.00 | | | 521 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 882.00 | | | 138 882.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 574.00 | | | 202 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 028.00 | | | 724 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 770.00 | | | 192 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 591.00 | | 12 377.00 | 701 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 993.00 | 683 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 993.00 | 364 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 720.00 | | | 314 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 916.00 | | 12 377.00 | 381 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 427.00 | 20 161.00 | 21 676.00 | 312 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 736.00 | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 219.00 | 19 425.00 | 21 676.00 | 310 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 882.00 | 138 882.00 | | 138 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 148.00 | 12 344.00 | 9 804.00 | 22 148.00 |
VI Groupe et associés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 951.00 | 24 302.00 | 4 650.00 | 28 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 575.00 | 192 771.00 | 9 804.00 | 202 575.00 |