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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 810.00 | 3 090.00 | 7 720.00 | 10 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 035.00 | 13 920.00 | 1 116.00 | 15 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 313.00 | 197 850.00 | 33 462.00 | 231 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 158.00 | 214 859.00 | 45 298.00 | 260 158.00 |
BT Marchandises | 363 420.00 | | 363 420.00 | 363 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 972.00 | | 128 972.00 | 128 972.00 |
BZ Autres créances | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
CF Disponibilités | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 778.00 | | 555 778.00 | 555 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 936.00 | 214 859.00 | 601 076.00 | 815 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
DG Autres réserves | 249 327.00 | | | 249 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
DL TOTAL (I) | 367 189.00 | | | 367 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 512.00 | | | 57 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 089.00 | | | 78 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 364.00 | | | 59 364.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 888.00 | | | 233 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 076.00 | | | 601 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 888.00 | | | 233 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 857.00 | | 1 207 857.00 | 1 207 857.00 |
FG Production vendue services | 170 980.00 | | 170 980.00 | 170 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 837.00 | | 1 378 837.00 | 1 378 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 912.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 578.00 | | | 1 540 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 837.00 | | | 1 513 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 872.00 | | 1 286.00 | 261 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 260 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 872.00 | | 1 286.00 | 255 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 947.00 | 7 912.00 | | 206 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 947.00 | 7 912.00 | | 206 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 089.00 | 78 089.00 | | 78 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VI Groupe et associés | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 486.00 | | | 115 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 152 044.00 | 3 000.00 | |
VW T.V.A. | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 888.00 | 230 888.00 | | 230 888.00 |