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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 960.00 | 45 782.00 | 15 177.00 | 60 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 329.00 | 11 350.00 | 5 979.00 | 17 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 201.00 | 493 496.00 | 79 704.00 | 573 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 948.00 | 550 629.00 | 130 319.00 | 680 948.00 |
BT Marchandises | 135 328.00 | | 135 328.00 | 135 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 917.00 | 106 146.00 | 1 371 770.00 | 1 477 917.00 |
BZ Autres créances | 103 918.00 | | 103 918.00 | 103 918.00 |
CF Disponibilités | 3 717 252.00 | | 3 717 252.00 | 3 717 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 466 081.00 | 106 146.00 | 5 359 934.00 | 5 466 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 029.00 | 656 775.00 | 5 490 253.00 | 6 147 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 706 403.00 | 896 197.00 | | 706 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517 183.00 | -189 794.00 | | 1 517 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 736.00 | 790 553.00 | | 2 307 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 429.00 | 1 579 026.00 | | 1 332 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 738.00 | 237 536.00 | | 826 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 869.00 | 336 376.00 | | 849 869.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | 6 193.00 | | 3 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 384.00 | 448 387.00 | | 170 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 182 517.00 | 2 739 962.00 | | 3 182 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 253.00 | 3 530 515.00 | | 5 490 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 062.00 | 1 409 218.00 | | 2 174 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 664.00 | 17 393.00 | 796 057.00 | 778 664.00 |
FG Production vendue services | 5 418 592.00 | 104 827.00 | 5 523 419.00 | 5 418 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 197 256.00 | 122 220.00 | 6 319 476.00 | 6 197 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 287 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 751 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 217.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 562 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 716 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 728.00 | 11 741.00 | | 3 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 728.00 | 12 158.00 | | 3 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 18 621.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | 18 621.00 | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 226.00 | -6 462.00 | | 2 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 974.00 | -148 288.00 | | 201 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 290 972.00 | 2 703 553.00 | | 7 290 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 773 788.00 | 2 893 348.00 | | 5 773 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517 183.00 | -189 794.00 | | 1 517 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 526.00 | | 24 740.00 | 661 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 29 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 318.00 | 680 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 318.00 | 590 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 665.00 | | 1 295.00 | 59 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 720.00 | | 18 129.00 | 574 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 141.00 | | 5 317.00 | 27 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 011.00 | 44 530.00 | 912.00 | 507 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 855.00 | 8 927.00 | | 36 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 156.00 | 35 603.00 | 912.00 | 470 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 929.00 | 40 217.00 | | 65 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 929.00 | 40 217.00 | | 65 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 929.00 | 40 217.00 | | 65 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 738.00 | 826 738.00 | | 826 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 968.00 | 111 968.00 | | 111 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 872.00 | 161 872.00 | | 161 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 974.00 | 81 974.00 | | 81 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 384.00 | 170 384.00 | | 170 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 090.00 | 1 346 090.00 | | 1 346 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 827.00 | 131 827.00 | | 131 827.00 |
VB T. V. A. | 98 393.00 | 98 393.00 | | 98 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 804.00 | 322 349.00 | 1 008 455.00 | 1 330 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 703.00 | | | 247 703.00 |
VP Divers | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 957.00 | 1 613 499.00 | 29 458.00 | 1 642 957.00 |
VW T.V.A. | 458 289.00 | 458 289.00 | | 458 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 517.00 | 2 174 062.00 | 1 008 455.00 | 3 182 517.00 |