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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 13 720.00 | |
AP Constructions | | | 19 568.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 60 477.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 547.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 109.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 141 421.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 575.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 274 926.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 385.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 60 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 227 021.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 396.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 621 303.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 762 723.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
DG Autres réserves | 316 807.00 | 316 807.00 | | 316 807.00 |
DH Report à nouveau | 102 920.00 | 85 974.00 | | 102 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 176.00 | 16 947.00 | | 104 176.00 |
DL TOTAL (I) | 543 087.00 | 438 911.00 | | 543 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 019.00 | 168 079.00 | | 50 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 445.00 | 47 890.00 | | 70 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 829.00 | 87 292.00 | | 97 829.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 637.00 | 303 261.00 | | 219 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 723.00 | 742 172.00 | | 762 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 194.00 | 303 261.00 | | 189 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 734.00 | | 64 892.00 | 418 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 773.00 | 462 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 773.00 | 447 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 475.00 | | 64 892.00 | 403 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 871.00 | 30 334.00 | 20 773.00 | 311 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 441.00 | 30 334.00 | 20 773.00 | 310 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 502.00 | 1 128.00 | | 5 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 502.00 | 1 128.00 | | 5 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 502.00 | 1 128.00 | | 5 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 445.00 | 70 445.00 | | 70 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 273 942.00 | 273 942.00 | | 273 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VB T. V. A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VC Groupe et associés | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 019.00 | 19 577.00 | 30 442.00 | 50 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 270.00 | | | 135 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 445.00 | 326 336.00 | 109.00 | 326 445.00 |
VW T.V.A. | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 637.00 | 189 194.00 | 30 442.00 | 219 637.00 |