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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 400 196.00 | 128 551.00 | 271 645.00 | 400 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 884.00 | 199 837.00 | 16 047.00 | 215 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 575.00 | 502 376.00 | 155 198.00 | 657 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 858.00 | 830 765.00 | 532 093.00 | 1 362 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BT Marchandises | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BZ Autres créances | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 81 519.00 | | 81 519.00 | 81 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 651.00 | | 167 651.00 | 167 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 509.00 | 830 765.00 | 699 744.00 | 1 530 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 856.00 | 112 412.00 | | 158 856.00 |
DH Report à nouveau | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 610.00 | 46 443.00 | | 21 610.00 |
DL TOTAL (I) | 244 353.00 | 222 742.00 | | 244 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 861.00 | 404 447.00 | | 347 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 383.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 606.00 | 125 787.00 | | 71 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 600.00 | 69 709.00 | | 31 600.00 |
EA Autres dettes | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 391.00 | 600 328.00 | | 455 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 744.00 | 823 071.00 | | 699 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490.00 | | | 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 114.00 | | 23 745.00 | 1 339 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 423.00 | | 23 234.00 | 1 287 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 539.00 | | 511.00 | 51 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 215.00 | 55 550.00 | | 775 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 215.00 | 55 550.00 | | 775 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 607.00 | 71 607.00 | | 71 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 862.00 | 53 834.00 | 133 121.00 | 347 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 392.00 | 161 364.00 | 133 121.00 | 455 392.00 |