| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 2 383.00 | 1 176.00 | 3 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 189.00 | 2 757.00 | 431.00 | 3 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 078.00 | 101 246.00 | 13 831.00 | 115 078.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 968.00 | 106 387.00 | 35 580.00 | 141 968.00 |
BT Marchandises | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 847.00 | 1 068.00 | 665 778.00 | 666 847.00 |
BZ Autres créances | 174 131.00 | | 174 131.00 | 174 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 45 904.00 | | 45 904.00 | 45 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 764.00 | 1 068.00 | 940 695.00 | 941 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 732.00 | 107 456.00 | 976 275.00 | 1 083 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
DH Report à nouveau | 100 323.00 | 68 891.00 | | 100 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 229.00 | 31 432.00 | | 10 229.00 |
DL TOTAL (I) | 283 790.00 | 273 561.00 | | 283 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 855.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 603.00 | 1 754.00 | | 91 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 515.00 | 171 125.00 | | 253 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 365.00 | 127 863.00 | | 317 365.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 484.00 | 383 599.00 | | 692 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 275.00 | 657 160.00 | | 976 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 373.00 | | 94 373.00 | 94 373.00 |
FG Production vendue services | 1 292 016.00 | | 1 292 016.00 | 1 292 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 389.00 | | 1 386 389.00 | 1 386 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 14 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 694.00 | 1 385.00 | | 4 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 996.00 | 1 385.00 | | 22 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 996.00 | -1 385.00 | | -22 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 611.00 | 999 755.00 | | 1 396 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 382.00 | 968 323.00 | | 1 386 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 229.00 | 31 432.00 | | 10 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 172.00 | 30 308.00 | | 23 172.00 |