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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 555.00 | 25 862.00 | 12 693.00 | 38 555.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 245.00 | 61 082.00 | 20 163.00 | 81 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 305.00 | 91 142.00 | 666 163.00 | 757 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 629.00 | | 56 629.00 | 56 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 920.00 | 26 303.00 | 1 377 617.00 | 1 403 920.00 |
BZ Autres créances | 182 808.00 | | 182 808.00 | 182 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 507 002.00 | | 1 507 002.00 | 1 507 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 791.00 | | 51 791.00 | 51 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 352 150.00 | 26 303.00 | 3 325 847.00 | 3 352 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 455.00 | 117 445.00 | 3 992 010.00 | 4 109 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 610.00 | 229 610.00 | | 229 610.00 |
DH Report à nouveau | 182 647.00 | 114 137.00 | | 182 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 816.00 | 468 510.00 | | 555 816.00 |
DK Provisions réglementées | 13 562.00 | 13 573.00 | | 13 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 635.00 | 869 830.00 | | 1 025 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 094.00 | 748 839.00 | | 872 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 660.00 | 681 587.00 | | 728 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 045.00 | 12 710.00 | | 3 045.00 |
EA Autres dettes | 75 716.00 | | | 75 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 286 860.00 | 1 267 746.00 | | 1 286 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 375.00 | 2 762 532.00 | | 2 966 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 010.00 | 3 632 362.00 | | 3 992 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 936 564.00 | 113 741.00 | 4 050 304.00 | 3 936 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 564.00 | 113 741.00 | 4 050 304.00 | 3 936 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 752.00 | |
GE Autres charges | | | 5 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 761.00 | 8 356.00 | | 8 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 336.00 | 3 119.00 | | 2 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 097.00 | 18 591.00 | | 11 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 325.00 | 11 647.00 | | 2 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | 11 807.00 | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 772.00 | 6 784.00 | | 8 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 240.00 | 239 925.00 | | 263 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 332.00 | 3 802 571.00 | | 4 076 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 516.00 | 3 334 061.00 | | 3 520 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 816.00 | 468 510.00 | | 555 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 090.00 | | 19 478.00 | 746 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 263.00 | 757 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 163.00 | 655 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 85 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 514.00 | | 7 497.00 | 650 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 589.00 | | 11 954.00 | 79 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 987.00 | | 27.00 | 15 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 227.00 | 19 915.00 | | 71 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 547.00 | 10 315.00 | | 15 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 681.00 | 9 600.00 | | 55 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 573.00 | 2 325.00 | 2 336.00 | 13 573.00 |
6T Sur comptes clients | 21 551.00 | 5 752.00 | 1 000.00 | 21 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 551.00 | 5 752.00 | 1 000.00 | 21 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 123.00 | 8 077.00 | 3 336.00 | 35 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 752.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 325.00 | 2 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 094.00 | 872 094.00 | | 872 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 416.00 | 182 416.00 | | 182 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 516.00 | 193 516.00 | | 193 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 716.00 | 75 716.00 | | 75 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 286 860.00 | 1 286 860.00 | | 1 286 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 369.00 | | | 1 372 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
VB T. V. A. | 150 212.00 | | | 150 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 533.00 | 1 606 968.00 | 47 566.00 | 1 654 533.00 |
VW T.V.A. | 312 515.00 | 312 515.00 | | 312 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 375.00 | 2 966 375.00 | | 2 966 375.00 |