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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 665.00 | 3 888.00 | 777.00 | 4 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 823.00 | 258 122.00 | 119 701.00 | 377 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 043 824.00 | 841 647.00 | 1 202 177.00 | 2 043 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 396.00 | 1 103 657.00 | 1 322 739.00 | 2 426 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BZ Autres créances | 149 101.00 | | 149 101.00 | 149 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
CF Disponibilités | 577 084.00 | | 577 084.00 | 577 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 528.00 | | 808 528.00 | 808 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 924.00 | 1 103 657.00 | 2 131 267.00 | 3 234 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 194.00 | 416 012.00 | | 442 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 774.00 | 276 182.00 | | 163 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 688.00 | 65 254.00 | | 47 688.00 |
DL TOTAL (I) | 945 580.00 | 799 372.00 | | 945 580.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 7 000.00 | | 31 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 137.00 | 822.00 | | 1 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 137.00 | 7 822.00 | | 32 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 931.00 | 520 803.00 | | 706 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 598.00 | 162 946.00 | | 143 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 449.00 | 338 784.00 | | 198 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 135.00 | 5 222.00 | | 101 135.00 |
EA Autres dettes | 3 437.00 | 18 413.00 | | 3 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 550.00 | 1 046 167.00 | | 1 153 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 267.00 | 1 853 360.00 | | 2 131 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 858.00 | | | 616 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 041 172.00 | | 3 041 172.00 | 3 041 172.00 |
FG Production vendue services | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 042 211.00 | | 3 042 211.00 | 3 042 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 315.00 | |
GE Autres charges | | | 156 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 911.00 | 30 227.00 | | 30 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153 006.00 | | | 153 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 070.00 | 3 378.00 | | 5 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 674.00 | 23 982.00 | | 25 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 3.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 309.00 | 23 979.00 | | 25 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 306.00 | 65 952.00 | | 22 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 787.00 | 112 114.00 | | 45 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 095.00 | 4 161 548.00 | | 3 104 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 321.00 | 3 885 366.00 | | 2 940 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 774.00 | 276 182.00 | | 163 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 713.00 | | 454 372.00 | 2 319 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 689.00 | 2 426 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 689.00 | 2 421 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | 800.00 | 3 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 764.00 | | 453 572.00 | 2 315 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 707.00 | 192 639.00 | 347 689.00 | 1 258 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | 23.00 | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 842.00 | 192 616.00 | 347 689.00 | 1 254 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 822.00 | 24 315.00 | | 7 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 822.00 | 24 315.00 | | 7 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 598.00 | 143 598.00 | | 143 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 808.00 | 152 808.00 | | 152 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 135.00 | 101 135.00 | | 101 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VB T. V. A. | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 467.00 | 169 775.00 | 524 882.00 | 706 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 815.00 | | | 307 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 776.00 | | | 121 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 441.00 | 68 441.00 | | 68 441.00 |
VP Divers | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 627.00 | 5 241.00 | 1 386.00 | 6 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 805.00 | 158 335.00 | 1 470.00 | 159 805.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 550.00 | 616 858.00 | 524 882.00 | 1 153 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 671.00 | 43 405.00 | | 28 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 842.00 | 25 474.00 | | 42 842.00 |
ST Autres comptes | 302 615.00 | 377 406.00 | | 302 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 970.00 | 488 317.00 | | 373 970.00 |
YT Sous‐traitance | 27 622.00 | 31 587.00 | | 27 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 866.00 | 106 945.00 | | 105 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 665.00 | 36 855.00 | | 23 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 336.00 | 80 260.00 | | 52 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 189.00 | 411 764.00 | | 305 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 684.00 | 308 176.00 | | 248 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 916.00 | 1 029 729.00 | | 852 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |