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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 607.00 | 11 031.00 | 2 575.00 | 13 607.00 |
BT Marchandises | 186 419.00 | | 186 419.00 | 186 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 981.00 | | 148 981.00 | 148 981.00 |
BZ Autres créances | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CF Disponibilités | 213 474.00 | | 213 474.00 | 213 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 787.00 | | 568 787.00 | 568 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 394.00 | 11 031.00 | 571 363.00 | 582 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DH Report à nouveau | 148 535.00 | 193 318.00 | | 148 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 497.00 | -44 782.00 | | 45 497.00 |
DL TOTAL (I) | 295 782.00 | 250 285.00 | | 295 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 219.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 915.00 | 86 246.00 | | 114 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 665.00 | 23 750.00 | | 10 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 581.00 | 260 215.00 | | 275 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 363.00 | 510 500.00 | | 571 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 915.00 | 114 915.00 | | 114 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 148 981.00 | 148 981.00 | | 148 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219.00 | | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 469.00 | 168 894.00 | 2 575.00 | 171 469.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 581.00 | 125 581.00 | 150 000.00 | 275 581.00 |